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3月31日基金净值:工银中债1-5年进出口行A最新净值1.067,涨0.03%
发布日期:2025-04-14 22:48 点击次数:70
本站消息,3月31日,工银中债1-5年进出口行A最新单位净值为1.067元,累计净值为1.1754元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月下跌0.77%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银中债1-5年进出口行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.41%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为汪湛,汪湛于2022年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.99%。
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